通州区交通局2016年度部门决算说明

一、  部门基本情况

（一）   部门职责

北京市通州区交通局（以下简称我局）是通州区政府直属单位，主要职责是贯彻落实国家、本市关于交通方面的法律、法规、规章、政策，参与编制并组织实施本区交通运输行业的中长期发展规划、年度计划；研究制定本区道路运输行业、水运行业的发展规划；参与研究本区城乡总体规划、控制性详细规划中有关道路运输专项规划；参与本区职责范围内城建项目交通运输影响评价方案的审核；负责区管道路建设项目规划设计方案中道路运输内容的审查；负责本区道路运输行业、水上运营行业的行业监管，依法进行行政许可和行政处罚，协调推进交通产业发展；参与编制本区现代物流业发展规划；承担本区道路运输行业、水运行业、轨道交通安全生产的监管责任和安全应急方面的组织协调工作；协助有关部门调查处理交通行业重大安全事故，负责事故中的运输组织工作；负责铁路监护道口安全的管理工作；组织实施本区交通专项资金的年度计划并进行监督管理；协调解决本区交通方面的综合性问题；负责综合检查站工作；承担行政区域内综合运输的协调工作，拟订交通组织方案并监督实施；承担交通运输行业科技成果的推广和应用工作；指导交通行业节能减排，推动行业科技进步；负责本区道路运输行业从业人员的从业资格培训和行业技术培训工作；负责本区交通行业的宣传教育工作，组织开展行业精神文明建设工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）   部门决算单位构成

我局是通州区政府直属单位，为一级预算单位。下属三家全额拨款事业单位，分别是北京市通州区交通运输管理所、北京市通州区出租汽车管理所、北京市通州区汽车维修管理所。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计32149.78万元，其中：本年收入30064.48万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，年初结转和结余2085.30万元。在本年收入中，财政拨款收入29928.16万元，占收入合计的 99.55%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入 0万元，占收入合计的0 %；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入136.32万元，占收入合计的0.45%。

2016年度本年支出合计30181.03万元，其中：基本支出    3978.75万元，占支出合计的13.18 %；项目支出26202.28万元，占支出合计的86.82%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0 %。  

2016年结余分配0万元，年末结转和结余1968.75万元。   

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出29648.20万元，主要用于以下方面（按大类）：

1、社会保障和就业支出842.47万元，占本年财政拨款支出2.80%；

2、医疗卫生与计划生育支出18.81 万元，占本年财政拨款支出0.06%；

3、节能环保支出50.95万元，占本年财政拨款支出0.17%；

4、城乡社区支出170万元，占本年财政拨款支出0.57%；

5、交通运输支出28363.49万元，占本年财政拨款支出94.40%；

6、住房保障支出202.48万元，占本年财政拨款支出0.67%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2016年度决算842.47万元，比2016年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加 842.47万元，增长100 %。其中：

“财政对社会保险基金的补助”（款，下同）2016年度决算229.70万元，比2016年年初预算增加229.70万元，增长100%。主要原因：年初预算未下达到本单位。

“行政事业单位离退休”2016年度决算612.77万元，比2016年年初预算增加612.77万元，增长100%。主要原因：年初预算未下达到本单位。

2、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算18.81万元，比2016年年初预算增加18.81万元，增长100%。其中：

“医疗保障”（款）2016年度决算18.81万元，比2016年年初预算增加18.81万元，增长100 %。主要原因：年初预算未下达到本单位。

3、“节能环保支出”(类)2016年度决算50.95万元，比2016年年初预算增加1.5万元，增长2.9%。其中：

“其他节能环保支出”（款）2016年度决算50.95万元，比2016年年初预算增加1.5万元，增长2.9%。

4、“城乡社区支出”(类)2016年度决算170万元，比2016年年初预算增加170万元，增长100%。其中：

“其他城乡社区支出”（款）2016年度决算170万元，比2016年年初预算增加170万元，增长100%。主要原因：年初预算未下达到本单位。

5.“交通运输支出”(类)2016年度决算28363.49万元，比2016年年初预算增加4162.03万元，增长14.67%。其中：

“公路水路运输”（款）2016年度决算26605.83万元，比2016年年初预算增加2404.37万元，增长9.04%。主要原因：各项目人工成本、材料成本等的增长导致。

“成品油价格改革对交通运输的补贴”（款）2016年度决算1638.66万元，比2016年年初预算增加1638.66万元，增长100%。主要原因：年初预算未下达到本单位。

6.“住房保障支出”(类)2016年度决算202.28万元，比2016年年初预算增加202.28万元，增长100%。其中：

“住房改革支出”（款）2016年度决算202.48万元，比2016年年初预算增加202.48万元，增长100 %。主要原因：年初预算未下达到本单位。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出399.37万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出399.37万元，占本年财政拨款支出1.33%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2016年度决算399.37万元，比2016年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加399.37    万元，增长100 %。其中：

“城乡社区支出”（款，下同）2016年度决算190.77万元，比2016年年初预算增加190.77万元，增长100%。主要原因：年初预算未下达到本单位。

“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出” 2016年度决算208.60万元，比2016年年初预算增加208.60万元，增长100%。主要原因：年初预算未下达到本单位。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出3863.16万元，其中：（1）工资福利支出2429.12万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出404.64万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出975.70万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出53.70万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

           2016年度“三公”经费、行政经费等其他重要事项情况表及说明

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

北京市通州区交通局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、3个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数52.38万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算78.77万元减少26.39万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2016年决算数5.12万元，比2016年年初预算数0万元增加5.12万元；2016年因公出国（境）费用主要用于市政府组织的“建设友好城市及城市建设与管理交流合作”活动，2016年组织因公出国（境）团组0个、1人次，人均因公出国（境）费用5.12万元。

2.公务接待费。2016年决算数0.1万元，比2016年年初预算数14.27万元减少14.17万元。主要原因：公务活动期间减少了接待的次数和费用。2016年公务接待费主要用于关于通州区车辆有关情况清查工作会。公务接待1批次，公务接待7人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数47.16万元，比2016年年初预算数64.5万元减少17.34万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元。2016年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数47.16万元，比2016年年初预算数64.5万元减少17.34万元，主要原因：减少了公用用车次数及行驶里程，降低了公务用车运行维护费。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.96万元，公务用车维修22.59万元，公务用车保险8.67万元，公务用车其他支出4.94万元。2016年实有公务用车36辆，车均运行维护费1.31万元。

四、行政经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计257.3万元, 比上年增加90.4万元。主要原因:差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、固定资产占用情况

固定资产总额11202.61万元，其中：汽车36辆，518.81万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。

六、政府采购支出情况(无数填0)

　2016年本部门政府采购支出总额751.96万元，其中：政府采购货物支出39.24万元，政府采购工程支出15.47万元，政府采购服务支出558万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

附件：

表:1：北京市通州区交通局2016年度收支决算总表

表2：北京市通州区交通局2016年度收入决算表

表3：北京市通州区交通局2016年度支出决算表

表4：北京市通州区交通局2016年度财政拨款收支决算总表

表5：北京市通州区交通局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：北京市通州区交通局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

表7：北京市通州区交通局2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表

表1北京市通州区交通局2016年度收支决算总表

表2北京市通州区交通局2016年度收入决算表

表3北京市通州区交通局2016年度支出决算表

表4北京市通州区交通局2016年度财政拨款收支决算总表

表5北京市通州区交通局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6北京市通州区交通局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

表7北京市通州区交通局2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表